휠라홀딩스 종목토론

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[투데이리포트]휠라홀딩스, "1Q22 Revie…" BUY-현대차증권 2022/05/17 14:34
데이리포트

현대차증권에서 16일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "1Q22 Review: 장기적 관점 접근 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

현대차증권 정혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "1분기, 시장 컨센서스 소폭 상회하는 실적 기록. 자회사 Acushnet, 성장세 둔화되었으나 연결실체 영업이익 기여도는 전년동기비 +0.8%p 확대되며 상대적으로 안정적 이익 확보. 글로벌 공급망 이슈와 원가 상승 부담 영향 일부 이어지는 가운데 올해 채널 Mix, 제품 Mix 변경을 위한 제반 작업에 따른 일시적 매출 및 이익 성장 둔화 예상. 이에 따른 수익성 개선 효과는 장기적 관점에서 확인 가능할 것."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "22년 1분기, 연결 매출액 1조 736억원(+8.6%YoY, +24.9%QoQ), 연결 영업이익 1,688억원(-8.0%YoY, +570.2%QoQ) 기록. 전년 대비 성장세 둔화되었으나 이익 기여도 높은 Acushnet 영업이익이 예상보다 선방하며 시장 컨센서스 소폭 상회하는 실적 기록. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 65,000원까지 높아졌다가 2022년3월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2022.03.22 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2022.01.21 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2021.11.23 목표가 57,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 43,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.16 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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