휠라홀딩스 종목토론

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[종목현미경]휠라홀딩스_관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 2022/07/01 10:53
종목스페셜
- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.08%
- 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.06%, 외국인 44.56%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 48,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아

1일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.85% 오른 28,900원을 기록하고 있는 휠라홀딩스는 지난 1개월간 8.83% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휠라홀딩스의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 휠라홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -4.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휠라홀딩스가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
휠라홀딩스 1위 2.5% 1위 -8.8% 1위 -3.5
포스코인터내셔널 2위 2.5% 5위 -18.8% 5위 -7.5
영원무역 3위 2.1% 4위 -15.7% 4위 -7.4
신세계 4위 2.0% 3위 -14.0% 3위 -6.9
현대백화점 5위 1.6% 2위 -10.6% 2위 -6.6
코스피 - 1.3% - -13.4% - -10.3
유통업 - 1.5% - -6.4% - -4.2

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.08%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 유통업업종은 0.08% 하락중이다.
신세계
218,000원 0 (0.00%) 현대백화점
70,600원 ▲500(+0.71%)
포스코인터내셔널
19,200원 ▼50(-0.26%) 영원무역
39,200원 ▲800(+2.08%)

증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 휠라홀딩스의 평균 목표주가는 45,000원이다. 현재 주가는 28,900원으로 16,100원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 유정현 에널리스트가 " 브랜드 전략 변화 효과를 기다림, 올해는 국내외 브랜드 재정비 영향으로 저가 홀세일 매출 감소 속도 보다 정상 리테일 매출 회복 속도가 더디면서 손익이 감소하는 현상 지속 중. 브랜드 기획, 전략을 총괄할 크리에이티브 디렉터 채용이 완료되고 나면 F/W 시즌부터 점진적으로 달라진 브랜드 전략 효과 나타날 것으로 전망. 주가는 아직 동사의 브랜드 전략 변화 결과에 대한 기대치가 반영되지 않은 상태. F/W 시즌 변화가 가시화할 경우 valuation 저평가 상태는 일시에 해소될 것으로 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했고, KB증권의 박신애 에널리스트가 " 1Q22 Review: 저평가 상태이나, 단기 실적 모멘텀 부족, 휠라홀딩스가 중장기 전략 (일관된 브랜드 정체성 확립, DTC 채널 확장 등)에 기반해 사업을 전개하고 있는 점은 긍정적. 다만 밸류에이션 매력에도 불구하고 (현주가 12M Fwd P/E 7배 수준), 단기 실적 모멘텀은 부족함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
최근 한달간 휠라홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.82%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.06%, 외국인 44.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.81%를 보였으며 기관은 15.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.99%로 가장 높았고, 개인이 27.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 48,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 48,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 48,100원대는 전체 거래의 27.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 48,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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