휠라홀딩스 종목토론

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[투데이리포트]휠라홀딩스, "브랜드 전략 변화 …" BUY(유지)-대신증권 2022/06/17 09:53
데이리포트

대신증권에서 17일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "브랜드 전략 변화 효과를 기다림"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "올해는 국내외 브랜드 재정비 영향으로 저가 홀세일 매출 감소 속도 보다 정상 리테일 매출 회복 속도가 더디면서 손익이 감소하는 현상 지속 중. 브랜드 기획, 전략을 총괄할 크리에이티브 디렉터 채용이 완료되고 나면 F/W 시즌부터 점진적으로 달라진 브랜드 전략 효과 나타날 것으로 전망. 주가는 아직 동사의 브랜드 전략 변화 결과에 대한 기대치가 반영되지 않은 상태. F/W 시즌 변화가 가시화할 경우 valuation 저평가 상태는 일시에 해소될 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q22 Preview: 저가 채널 정리, 공급망 병목현상 지속으로 부진 예상. 매출액과 영업이익은 각각 1조 841억원(+6%), 1,652억원(-5%) 전망(yoy)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 63,000원까지 높아졌다가 2022년4월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.06.17 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.05 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.25 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2021.12.29 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.17 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.06.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.06.03 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.06.02 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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