휠라홀딩스 종목토론

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[투데이리포트]휠라홀딩스, "구조조정 영향…" BUY-메리츠증권 2022/05/27 08:10
데이리포트

메리츠증권에서 25일 휠라홀딩스(081660)에 대해 "구조조정 영향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

메리츠증권 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 휠라홀딩스(081660)에 대해 "[실적] 채널 (도매 ? 소매) 및 제품 (저단가 ? 고단가, 스포츠 확장) 전반 구조조정 따른 소화 구간. [모멘텀] 주요 임원진 변동 효과 (신규 Creative Director, 전 뉴발란스 대표 영입 등). 매출 성장 및 마진 개선 동반 실현 통한 브랜드 가치 입증 필요. 브랜드 가치 제고 확인 시, Valuation Gap 축소 가능."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q22E: 매출액 1조 622억원 (+4%), 영업이익 1,492억원 (-14%, OPM 14%). 2022E: 매출액 4조 1,380억원 (+9%), 영업이익 3,938억원 (+12%, OPM 13%)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 68,000원까지 높아졌다가 2022년2월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.05.25 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2022.05.16 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2022.02.15 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2022.01.12 목표가 48,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.25 목표가 43,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.16 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.16 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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