디지털대성 종목토론

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[종목현미경]디지털대성_관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +2.14% 2022/08/04 15:09
종목스페셜
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +2.14%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.09%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 8,460원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

4일 오후 2시55분 현재 전일대비 5.28% 오른 7,580원을 기록하고 있는 디지털대성은 지난 1개월간 9.7% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지털대성의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디지털대성의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률인 10.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지털대성이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이진 1위 4.6% 2위 21.2% 3위 4.6
셀리드 2위 4.2% 1위 24.0% 2위 5.7
인크로스 3위 2.0% 5위 -9.8% 5위 -4.8
디지털대성 4위 1.6% 3위 9.7% 1위 6.0
이크레더블 5위 0.9% 4위 3.0% 4위 3.2
코스닥 - 0.9% - 10.6% - 11.7
기타서비스 - 1.0% - 9.6% - 10.6

관련종목들 상승 우세, 기타서비스업종 +2.14%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 기타서비스업종이 2.14% 상승하고 있다.
셀리드
23,000원 ▲750(+3.37%) 인크로스
16,150원 0 (0.00%)
아이진
10,400원 ▲100(+0.97%) 이크레더블
17,450원 0 (0.00%)




상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 디지털대성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.45%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.09%를 보였으며 기관은 7.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.26%로 가장 높았고, 외국인이 12.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,460원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,460원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,840원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 8,460원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,460원대의 저항가능성과 5,840원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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