디지털대성 종목토론

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[종목현미경]디지털대성_상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 2022/07/14 09:49
종목스페셜
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.36%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.25%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 8,460원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

14일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.71% 하락하면서 6,880원을 기록하고 있는 디지털대성은 지난 1개월간 8.63% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지털대성의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디지털대성의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 -0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지털대성이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비엘 1위 5.3% 1위 10.8% 1위 2.0
인크로스 2위 3.7% 5위 -24.8% 4위 -6.7
카이노스메드 3위 2.9% 4위 -19.7% 5위 -6.7
디지털대성 4위 1.9% 3위 -8.6% 3위 -4.5
이크레더블 5위 1.2% 2위 -4.8% 2위 -4.0
코스닥 - 2.3% - -5.0% - -2.1
기타서비스 - 2.0% - -0.8% - -0.4

관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.36%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기타서비스업종은 1.36% 하락하고 있다.
인크로스
16,100원 ▼200(-1.23%) 카이노스메드
8,840원 ▼190(-2.10%)
비엘
6,790원 ▼220(-3.14%) 이크레더블
16,700원 ▼50(-0.30%)




상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 디지털대성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.45%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.25%를 보였으며 기관은 11.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.63%로 가장 높았고, 외국인이 19.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,460원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,460원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,460원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,840원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 8,460원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,840원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 5,840원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,840원대의 지지가능성과 8,460원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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