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삼성물산 종목토론

[투데이리포트]삼성물산, "구조적 요인에 기인…" BUY(유지)-BNK투자증권 2022/05/11 08:55

데이리포트

BNK투자증권에서 10일 삼성물산(028260)에 대해 "구조적 요인에 기인한 어닝서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "서프라이즈 수준의 1분기 실적은 지속가능한 구조적 요인에 기인함. 미국 태양광 프로젝트 등 개발 및 운영사업에서도 성과가 가시화되고 있음. 패션부문도 비효율 사업부와 브랜드를 정리하고 온라인사업을 대폭 강화한 결과 작년 부터 턴어라운드 수준의 실적을 이어가고 있음. 코로나19 여파로 고전했던 건설부문도 탁월한 수주성과 (연간목표의 42% 달성)로 부활을 예고하고 있음. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2022년 1분기 영업이익(5,416억원, YoY +79.0%)은 컨센서스(3,514억원)를 크게 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 200,000원까지 높아졌다가 2022년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.02 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.04.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.28 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.04.28 목표가 155,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

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