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삼성물산 종목토론

[투데이리포트]삼성물산, "상사가 주도한 1분…" BUY(유지)-NH투자증권 2022/05/02 09:00

데이리포트

NH투자증권에서 28일 삼성물산(028260)에 대해 "상사가 주도한 1분기 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성물산의 2022년 영업이익은 1조9,559억원으로 64% 성장 전망. 건설의캡티브 수주 통한 안정적 이익 구조, 가동률 상승에 따른 바이오 이익기여가속화에 상사 이익체력 강화가 원자재 가격 강세와 맞물려 수익성 레벨. 업계열사 유상증자 참여, 라이프사이언스 CVC 펀드 등 바이오사업 투자 강화와 더불어, 향후 태양광 사업 확대, 수소 사업 구체화, NuScale과 협력통한 SMR 사업기회 선점 등 친환경사업 확대 기대. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 10조4,397억원(+33% y-y), 5,416억원(+79% y-y)으로 시장 컨센서스 대폭 상회. 2022년 영업이익은 1조9,559억원으로 64% 성장 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.28 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.04.28 목표가 155,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2022.04.28 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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