미래에셋증권 종목토론

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[종목현미경]미래에셋증권_주가등락폭이 작아 2022/08/05 11:06
종목스페셜
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.45%
- 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 26.13%, 외국인 36.48%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 7,550원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

5일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.46% 오른 6,660원을 기록하고 있는 미래에셋증권은 지난 1개월간 4.06% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋증권의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋증권의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DB손해보험 1위 2.3% 1위 15.4% 1위 6.7
메리츠화재 2위 2.3% 2위 12.3% 2위 5.3
미래에셋증권 3위 2.1% 4위 4.1% 4위 1.9
롯데지주 4위 2.0% 3위 5.4% 3위 2.6
GS 5위 1.2% 5위 2.3% 5위 1.8
코스피 - 0.6% - 6.7% - 11.1
금융업 - 1.1% - 5.3% - 4.8

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.45%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.45% 상승중이다.
메리츠화재
36,500원 ▲800(+2.24%) GS
40,500원 ▲100(+0.25%)
DB손해보험
65,800원 ▲2800(+4.44%) 롯데지주
37,350원 ▲100(+0.27%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 미래에셋증권의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,660원으로 2,340원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 백두산 에널리스트가 " 2Q22 Preview: 비축한 카드 활용 가능, 약정점유율이 10.7%로 전분기대비 0.1%p 하락에 그치고 해외주식 약정도 양호한 것으로 보임. 기업금융 수수료는 952억원으로 전분기대비 10% 감소했을 것. 이번 분기에 포바이포, 보로노이 IPO 등이 있었지만 전분기 있었던 대우건설 인수금융 등의 대형 딜이 기저효과로 작용…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했고, NH투자증권의 윤유동 에널리스트가 " 쉽게 걷히지 않는 안개, 주식을 포함한 전반적인 투자자산들의 높은 가격 변동성은 국내 및 해외법인 영업에 마이너스 요인. 일부 비시가성 자산 재평가이익 반영하며 증권본업의 부진 다소 상쇄할 것이나 y-y, q-q 하락은 불가피…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 미래에셋증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 26.13%, 외국인 36.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.48%를 보였으며 기관은 26.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 40.5%로 가장 높았고, 개인이 30.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,550원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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