미래에셋증권 종목토론

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[투데이리포트]미래에셋증권, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권 2022/07/12 09:18
데이리포트

한국투자증권에서 12일 미래에셋증권(006800)에 대해 "2Q22 Preview: 비축한 카드 활용 가능"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "약정점유율이 10.7%로 전분기대비 0.1%p 하락에 그치고 해외주식 약정도 양호한 것으로 보임. 기업금융 수수료는 952억원으로 전분기대비 10% 감소했을 것. 이번 분기에 포바이포, 보로노이 IPO 등이 있었지만 전분기 있었던 대우건설 인수금융 등의 대형 딜이 기저효과로 작용"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 지배순이익은 1,659억원으로 컨센서스를 25% 하회할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 13,400원까지 높아졌다가 2022년5월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.12 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.13 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.14 목표가 13,400 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 13,400 투자의견 BUY

- 2021.11.12 목표가 13,400 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.12 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.08 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.06 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.05.16 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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