미래에셋증권 종목토론

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[종목현미경]미래에셋증권_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 2022/07/06 13:23
종목스페셜
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.84%
- 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 29.96%, 외국인 43.02%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,550원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

6일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.53% 하락하면서 6,550원을 기록하고 있는 미래에셋증권은 지난 1개월간 14.95% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋증권의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋증권의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -11.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
메리츠화재 1위 2.3% 3위 -12.2% 3위 -5.3
GS 2위 2.2% 5위 -18.5% 5위 -8.4
미래에셋증권 3위 2.1% 4위 -15.0% 4위 -7.1
DB손해보험 4위 2.0% 2위 -9.2% 2위 -4.5
롯데지주 5위 1.8% 1위 -1.8% 1위 -1.0
코스피 - 1.4% - -11.8% - -8.4
금융업 - 1.5% - -15.5% - -11.0

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -2.84%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 2.84% 하락하고 있다.
메리츠화재
33,000원 ▼1750(-5.04%) GS
38,550원 ▼2400(-5.86%)
DB손해보험
58,600원 ▼3400(-5.48%) 롯데지주
35,300원 ▼1750(-4.72%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 미래에셋증권의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,550원으로 2,450원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 김인 에널리스트가 " PBR 및 PER 각각 0.4배 및 5.9배 감안하면 추가 하락 제한적, 거래대금 축소에 따라 수탁수수료 감소는 불가피한 가운데 금리상승에 따른 이자비용 증가로 이자이익도 감소할 전망. 더불어 주식시장 추가 하락과 채권금리 추가 급등, 전년동기 기고효과로 상품(파생상품 포함) 및 기타관련이익 큰 폭 감소를 예상하나 타 증권사와 달리 국내외 우량투자자산 평가이익이 반영되면서 전 분기대비로는 감소 폭 크지 않을 전망. 이익감소에 따른 성과급 축소로 판관비도 큰 폭으로 감소를 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.



주가등락폭이 작아
최근 한달간 미래에셋증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 29.96%, 외국인 43.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.96%를 보였으며 개인은 26.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.93%로 가장 높았고, 외국인이 36.2%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,550원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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