미래에셋증권 종목토론

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[투데이리포트]미래에셋증권, "PBR 및 PER …" BUY(유지)-BNK투자증권 2022/07/06 10:39
데이리포트

BNK투자증권에서 6일 미래에셋증권(006800)에 대해 "PBR 및 PER 각각 0.4배 및 5.9배 감안하면 추가 하락 제한적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "거래대금 축소에 따라 수탁수수료 감소는 불가피한 가운데 금리상승에 따른 이자비용 증가로 이자이익도 감소할 전망. 더불어 주식시장 추가 하락과 채권금리 추가 급등, 전년동기 기고효과로 상품(파생상품 포함) 및 기타관련이익 큰 폭 감소를 예상하나 타 증권사와 달리 국내외 우량투자자산 평가이익이 반영되면서 전 분기대비로는 감소 폭 크지 않을 전망. 이익감소에 따른 성과급 축소로 판관비도 큰 폭으로 감소를 예상"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q22 지배주주순이익 -47.0%yoy(-5.0%qoq)인 1,821억원 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.13 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.14 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.12 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 12,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.05.16 목표가 11,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.13 목표가 11,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2022.05.13 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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