삼성전자 종목토론

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[투데이리포트]삼성전자, "선제적인 위기관리 …" BUY-현대차증권 2022/07/08 11:06
데이리포트

현대차증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "선제적인 위기관리 진행중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,500원을 내놓았다.

현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 출하량 조절은 완제품과 반도체 모두 진행되었는데 완제품은 고객사의 채널 재고가 증가하면서 생산 및 출하를 조절한 반면, 반도체는 2023년 공급 제약을 감안해서 전략적인 In-House 재고 일수를 증가시킨 것으로 추정됨. 물론, 3분기부터 DRAM 가격 낙폭이 확대될 것이라는 점에서 In-House 재고 증가가 부정적일 수 있지만, 매크로 우려에도 불구하고 DRAM 산업 수급이 붕괴되지 않을 것이라는 점도 암시하고 있음"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 잠정 매출액과 영업이익은 스마트폰과 가전 등에 대한 선제적인 재고조정 등으로 인해 기존 추정치를 각각 2.6%, 5.9% 하회하는 77조원과 14.0조원으로 발표하였으며, 영업이익은 시장 Consensus (14.5조원)을 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 100,000원까지 높아졌다가 2022년6월 82,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 82,500원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 118,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.07.08 목표가 82,500 투자의견 BUY

- 2022.06.21 목표가 82,500 투자의견 BUY

- 2022.05.04 목표가 91,000 투자의견 BUY

- 2022.04.08 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.03.24 목표가 100,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.08 목표가 82,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.08 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.08 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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