삼성전자 종목토론

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[투데이리포트]삼성전자, "낮아진 기대치 선반…" BUY(유지)-BNK투자증권 2022/07/08 11:05
데이리포트

BNK투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "낮아진 기대치 선반영 후, 하반기 U자형 회복 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "하반기는 최종 수요 둔화 및 고객사 재고 조정 영향으로 반도체 실적 감소가 예상됨. 휴대폰 사업의 경우 공급망 재고 조정이 일단락 되었고, 하반기 신제품 출시 효과가 기대되기는 하지만, 소비경기 둔화로 개선폭은 제한적일 전망. TV와 가전 역시 당분간 부진이 지속될 전망. 하반기 변수는 인플레이션의 정점 통과 여부일 것. 한편 디스플레이는 LCD 생산 중단과 OLED A3 감가상각 종료, 성수기 효과로 실적이 양호할 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q22 잠정실적으로 매출액 77조원(-1%QoQ, 21%YoY), 영업이익 14조원(-1%QoQ, 11%YoY)를 발표"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 87,000원까지 높아졌다가 2022년6월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 77,000원으로 제시되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 118,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.08 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.20 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.04 목표가 87,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.08 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.08 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.08 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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