삼성전자 종목토론

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[투데이리포트]삼성전자, "2Q22 잠정 실적…" BUY(유지)-이베스트투자증권 2022/07/08 10:46
데이리포트

이베스트투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q22 잠정 실적 시장 기대치 하회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문에서 메모리 반도체 bit growth가 기대치(가이던스 DRAM +high-teen%QoQ, NAND +high-single%QoQ)를 하회했고, MX 부문의 스마트폰 출하량이 62백만대로 부진했으며, VD 부문의 TV 판매량도 15%QoQ 감소한 것으로 추정. 원/달러 환율 약세는 부품 사업부에 긍정적이었으나 세트 사업부에는 원가 상승 요인으로 작용했고, 마케팅비 및 물류비 부담이 지속됨"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 잠정 실적은 매출액 77.0조원(-1%QoQ), 영업이익 14.0조원(-1%QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 14.7조원, 당사 추정치 영업이익 14.3조원을 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 95,000원까지 높아졌다가 2022년6월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 118,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.23 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.25 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.03 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.08 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.08 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.08 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.08 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.07 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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