삼성전자 종목토론

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[투데이리포트]삼성전자, "Down Cycle…" BUY(유지)-케이프투자증권 2022/07/04 08:13
데이리포트

케이프투자증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "Down Cycle 진입보단 업황 개선 시기 지연"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "1분기에 이어 대외적인 악재가 지속되는 환경. 경기 둔화 가능성으로 IT 수요 부진에 대한 우려감이 확대 중. 컨슈머 수요 부진이 상반기에 나타나고 있는 상황에서 시장은 수요의 버팀목인 서버 고객의 구매 감소를 우려 중. 당사는 북미 IDC 고객의 메모리 재고가 2018년 대비 높지 않고 그간 서버 부품 수급 이슈에 따른 Set 출하가 제한되었다는 점을 감안할 때 급격한 수요 절벽을 전망하지 않음"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q22F 매출액 75.6조원(-2.8% QoQ), 영업이익 14.3조원(+1.0% QoQ) 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 110,000원까지 높아졌다가 2022년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 118,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.01 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2022.04.08 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.01 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.06.27 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.06.24 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.06.23 목표가 75,000 투자의견 BUY KB증권

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