SGC에너지 종목토론

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[투데이리포트]SGC에너지, "1Q22 Revie…" BUY-메리츠증권 2022/04/28 08:18
데이리포트

메리츠증권에서 27일 SGC에너지(005090)에 대해 "1Q22 Review: 궤도에 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 SGC에너지(005090)에 대해 " 유가에 5~6개월 후행하는 특성을 감안하면 3월 러-우크라 사태 이후 가파르게 올라온 유가 레벨이 3Q22부터 반영됨. 또한 하반기에 탄소배출권 판매가 집중된다는 사실에도 주목할 필요가 있음. 1Q22 집중판매했던 REC 판매량이 다소 감소하는 2Q22에는 발전 부문 이익이 다소 감소할 전망이나, 3Q22부터 SMP 상승과 함께 탄소배출권 판매 증가로 다시 증익 기조로 전환이 가능함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q22 연결 영업이익은 740억원(+139.4% YoY)을 기록하며 컨센서스(691억원)를 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.04.27 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2022.04.12 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.27 목표가 75,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.04.27 목표가 80,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.04.27 목표가 68,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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