현대건설 종목토론

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[종목현미경]현대건설_관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 2022/08/12 13:59
종목스페셜
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.53%
- 증권사 목표주가 56,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.54%, 외국인 20.48%
- 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

12일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.77% 오른 48,150원을 기록하고 있는 현대건설은 지난 1개월간 28.06% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대건설의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대건설의 위험을 고려한 수익률은 13.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 13.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대건설 1위 2.1% 1위 28.1% 1위 13.3
대우건설 2위 2.0% 5위 7.1% 5위 3.5
GS건설 3위 1.7% 3위 16.8% 3위 9.8
DL이앤씨 4위 1.6% 2위 18.2% 2위 11.3
한전KPS 5위 1.4% 4위 11.6% 4위 8.2
코스피 - 0.6% - 8.7% - 14.5
건설업 - 1.3% - 16.9% - 13.0

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +2.53%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 2.53% 상승중이다.
한전KPS
41,900원 ▲250(+0.60%) 대우건설
5,610원 ▲130(+2.37%)
DL이앤씨
45,450원 ▲2050(+4.72%) GS건설
33,050원 ▲1150(+3.61%)

증권사 목표주가 56,200원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대건설의 평균 목표주가는 56,200원이다. 현재 주가는 48,150원으로 8,050원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 김승준 에널리스트가 " 예상과 크게 다르지 않은 실적, 국내 주택 매출액 증가가 3분기 실적에 기여할 것으로 판단. 그리고 작년 해외 수주에 따라 올해 해외매출액도 꾸준히 증가할 것으로 전망. 다만, 하반기 부동산 경기 악화(청약 수요 감소, 금융비용 증가, 건축비 증가)에 따라 착공세대수가 기대에 못 미칠 우려가 있음. 그리고 하반기 공사원가율이 개선될 것으로 보기어려워 상반기와 유사한 마진율을 기록할 것으로 추정…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 55,000원을 제시했고, BNK투자증권의 이선일 에널리스트가 " 당장의 이익보다는 성장세 본격화에 방점, 주택부문은 괄목할 만한 수주성과도 이어가고 있음. 이미 2020년과 2021년 2년 연속 업계 최대규모의 수주실적을 달성. 금년 상반기에는 벌써 9.6조원(별도기준 작년 연간 실적의 92%)의 수주실적을 올림. 해외부문은 작년 4분기에 매출액이 4년만에 증가세로 돌아섬. 올해 상반기 해외부문 매출액(연결기준)은 전년동기대비 46.6% 급증. 역시 최근 몇 년간의 수주성과에 힘입은 것. 이처럼 고마진 주택부문의 고성장과 해외부문 반등으로 향후에는 이익증가가 본격화될 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 60,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 현대건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.54%, 외국인 20.48%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.32%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.54%를 보였으며 외국인은 20.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.32%로 가장 높았고, 기관이 25.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 61,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 61,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,800원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 55,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 55,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월10일 :현대건설(주) 주식선물ㆍ주식옵션 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
8월3일 :현대건설(주) 단기과열종목(가격괴리율, 3거래일 단일가매매) 지정 연장(현대건설우)

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