기아 종목토론

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[투데이리포트]기아, "2Q22 영업이익률…" BUY(유지)-대신증권 2022/07/28 08:12
데이리포트

대신증권에서 25일 기아(000270)에 대해 "2Q22 영업이익률 10.2%"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

대신증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

대신증권에서 기아(000270)에 대해 "반도체 수급 차질에 따른 물량차질(-0.6%) 지속되었으나, 1) ASP 상승/인센티브 축소(+7,110억원), 2) 환율효과(5,090억원) 영향으로 호실적 기록. 비용 부담 지속에도 불구, 1Q22 매출원가율과 판관비율이 YoY -2.2%pt/+0.1%pt 움직이며 견조한 이익 체력 지속"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q22 매출 22조(YoY +19%. 이하 YoY), 영업이익 2.2조(+50%), OPM 10%"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 90,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 120,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.07.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.16 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.04.26 목표가 90,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.27 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.07.25 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.25 목표가 130,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.25 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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