기아 종목토론

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[종목현미경]기아_주요 매물구간인 34,000원선이 지지대로 작용. 2022/07/27 09:48
종목스페셜
- 위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.26%
- 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.31%, 외국인 30.57%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 34,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종평균치보다 낮아

27일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 80,500원을 기록하고 있는 기아는 지난 1개월간 1.71% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기아의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국항공우주 1위 3.7% 4위 -2.0% 3위 -0.5
현대중공업 2위 3.4% 5위 -13.9% 5위 -4.0
현대모비스 3위 2.1% 1위 9.2% 1위 4.3
현대차 4위 1.9% 2위 4.0% 2위 2.1
기아 5위 1.9% 3위 -1.7% 4위 -0.8
운수장비 - 1.6% - 0.4% - 0.2
코스피 - 1.1% - -0.6% - -0.5

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.26%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 1.26% 하락하고 있다.
현대차
193,500원 ▼2500(-1.28%) 현대중공업
121,000원 ▼2500(-2.02%)
한국항공우주
53,500원 ▼200(-0.37%) 현대모비스
225,500원 ▼1500(-0.66%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기아의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 80,500원으로 39,500원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 김귀연 에널리스트가 " 2Q22 영업이익률 10.2%, 반도체 수급 차질에 따른 물량차질(-0.6%) 지속되었으나, 1) ASP 상승/인센티브 축소(+7,110억원), 2) 환율효과(5,090억원) 영향으로 호실적 기록. 비용 부담 지속에도 불구, 1Q22 매출원가율과 판관비율이 YoY -2.2%pt/+0.1%pt 움직이며 견조한 이익 체력 지속…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했고, 현대차증권의 장문수 에널리스트가 " 어흥, 원자재가 상승과 기말환율 상승에 따른 판매보증충당금 증가에도 가격 인상과 인센티브 절감, 환율 효과로 두 자리 수 영업이익률 달성해 실적 호조. 반도체 공급 부족 완화되며 쏘렌토, 카니발 등 고수익 차종이 확대되며 차종 믹스는 하반기 정상화 전망. 공급망 회복 지연과 금리 인상, COVID19 확산에 따른 수요 둔화에도 선진국 중심의 신차 누적대기수요로 견조한 가격/믹스 흐름 지속 기대…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 130,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 기아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.31%, 외국인 30.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.57%를 보였으며 기관은 30.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.59%로 가장 높았고, 외국인이 28.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,000원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 34,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월22일 :기아(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
7월22일 :기아(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
7월22일 :기아(주) 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

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