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[종목현미경]삼성엔지니어_주가, 거래량, 투심 모두 강세 2022/08/12 13:13
종목스페셜
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 -0.73%
- 증권사 목표주가 30,800원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.72%, 외국인 29.01%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 15,750원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

12일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.74% 오른 22,200원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 16.84% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 8.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 14.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전기술 1위 2.0% 2위 11.2% 3위 5.5
삼성엔지니어링 2위 1.9% 1위 16.8% 1위 8.8
현대오토에버 3위 1.5% 4위 2.9% 4위 1.9
강원랜드 4위 1.2% 3위 8.1% 2위 6.7
코웨이 5위 0.9% 5위 -2.7% 5위 -2.9
서비스업 - 1.4% - 8.7% - 6.2
코스피 - 0.6% - 8.8% - 14.5

관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 -0.73%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세하지만 서비스업업종이 0.73% 하락하고 있다.
코웨이
64,800원 0 (0.00%) 한전기술
72,600원 ▲200(+0.28%)
강원랜드
26,000원 ▲100(+0.39%) 현대오토에버
126,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 30,800원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 목표주가는 30,800원이다. 현재 주가는 22,200원으로 8,600원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 이선일 에널리스트가 " 성장세를 이어갈 수 있는 규모의 신규수주가 관건, 2022년 2분기 매출액은 2조 4,934억원으로 전년동기대비 47.0% 증가.부문별로는 관계사 물량이 크게 늘어난 비화공이 1조 2,737억원으로 64.4%급증…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 김세련 에널리스트가 " 2Q22 Review: 매출 성장, 수주 모멘텀 확대 , 정통 수주 공종인 Oil&Gas의 발주 가시화가 기대. 또한 글로벌 에너지 업체들의 높아진 이익 체력을 바탕으로 한 CAPEX도 확대되고 있음. 역사적으로 수주가 밸류에이션설명력을 가지는 종목인만큼 올해 수주 가이던스 8조원 기준으로는 타겟 PBR 2.5X 달성이 어렵지 않을 것으로 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 34,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.59%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.72%, 외국인 29.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.01%를 보였으며 기관은 19.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.83%로 가장 높았고, 외국인이 23.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 15,750원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 15,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,750원대는 전체 거래의 28.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월11일 :삼성엔지니어링(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
7월20일 :삼성엔지니어링(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
7월13일 :삼성엔지니어링(주) 단일판매ㆍ공급계약체결

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