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[투데이리포트]삼성증권, "IB 수익 호조로 …" BUY-유안타증권 2022/08/12 13:11
데이리포트

유안타증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 "IB 수익 호조로 운용 손실 상쇄"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "타사와 마찬가지로 금리 상승으로 인해 트레이딩 및 상품손익이 악화되었으나 IB 수수료수익이 호조를 보이며 이를 상당부분 상쇄. 연결 이자손익은 증권 외 자산이 증가한 영향으로 예상보다 높았으나 별도 이자손익은 추정치에 부합했으며, 기타손익과 경비율도 예상 수준에 부합"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 연결 이익은 1,368억원"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 60,000원까지 높아졌다가 2022년5월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.08.12 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2022.05.13 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.14 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.09 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.10 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 50,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.08.12 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.11 목표가 45,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.08.12 목표가 45,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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