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[종목현미경]기아_관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.57% 2022/08/12 11:25
종목스페셜
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.57%
- 증권사 목표주가 119,300원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.9%, 외국인 34.3%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 34,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

12일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.36% 오른 81,900원을 기록하고 있는 기아는 지난 1개월간 3.93% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 기아의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 14.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국항공우주 1위 3.2% 2위 15.3% 4위 4.7
현대중공업 2위 2.9% 1위 19.6% 2위 6.7
기아 3위 1.1% 5위 3.9% 5위 3.5
현대모비스 4위 1.1% 4위 6.4% 3위 5.8
현대차 5위 0.9% 3위 8.0% 1위 8.8
운수장비 - 0.8% - 10.6% - 13.2
코스피 - 0.6% - 8.7% - 14.5

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.57%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.57% 상승중이다.
현대차
197,000원 ▲4000(+2.07%) 현대중공업
137,500원 ▼3000(-2.14%)
한국항공우주
55,700원 ▲200(+0.36%) 현대모비스
225,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 119,300원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기아의 평균 목표주가는 119,300원이다. 현재 주가는 81,900원으로 37,400원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 이상현 에널리스트가 " 높은 실적 구간을 즐기자, 2분기에 사상 최고치매출액과 영업이익을 달성했고, 영업이익률도 사상 처음 두 자릿수로 고무적인 이익률을 기록. 가장 높았던 원자재 가격이 반영이 3분기에 예정되어 있고, 내년 경기침체 우려로 인센티브 확대 우려도 존재하지만 높아진 점유율과 상품성에 걸맞는 높은수준의 실적이 유지될 것으로 기대함…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했고, 대신증권의 김귀연 에널리스트가 " 2Q22 영업이익률 10.2%, 반도체 수급 차질에 따른 물량차질(-0.6%) 지속되었으나, 1) ASP 상승/인센티브 축소(+7,110억원), 2) 환율효과(5,090억원) 영향으로 호실적 기록. 비용 부담 지속에도 불구, 1Q22 매출원가율과 판관비율이 YoY -2.2%pt/+0.1%pt 움직이며 견조한 이익 체력 지속…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 기아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.94%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.9%, 외국인 34.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.3%를 보였으며 기관은 25.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.16%로 가장 높았고, 외국인이 37.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 34,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 34,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,000원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 34,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월5일 :기아(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
7월22일 :기아(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
7월22일 :기아(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
7월22일 :기아(주) 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

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