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[투데이리포트]이마트, "2Q22 리뷰 : …" BUY-유안타증권 2022/08/12 11:25
데이리포트

유안타증권에서 12일 이마트(139480)에 대해 "2Q22 리뷰 : GPM 반등이 가장 중요한 포인트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 이마트(139480)에 대해 "2분기는 보유세/재산세로 인해 실적의 깊이가 얕아 적자를 기록한 것이 크게 중요하지 않다는 판단. 더욱 주목되는 것은 할인점의 GPM 턴어라운드. 당분기 할인점의 GPM은 26.5%를 기 록해 전년대비 0.35%p 개선됨. 이는 2018년 이후 3년 만에 나타난 GPM의 개선이기에 의미가 큼. 이커머스發 경쟁 완화에 따라 직접적인 경쟁 관계에 있었던 대형마트 사업자의 수익성의 턴어라운드가 시작된 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2분기 연결 매출액 71,473억원(+21.9% YoY), 영업적자 -123억원(적전 YoY)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 300,000원까지 높아졌다가 2022년5월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.08.12 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2022.05.13 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 245,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.03 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.15 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.12 목표가 170,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.08.12 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.12 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.08.12 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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