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[종목현미경]엔씨소프트_거래비중 기관 25.05%, 외국인 33.09% 2022/08/12 09:50
종목스페셜
- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.24%
- 증권사 목표주가 480,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.05%, 외국인 33.09%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 445,000원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

12일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.7% 하락하면서 390,000원을 기록하고 있는 엔씨소프트는 지난 1개월간 6.12% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엔씨소프트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엔씨소프트의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 14.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엔씨소프트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
크래프톤 1위 3.4% 1위 13.9% 2위 4.0
하이브 2위 3.0% 2위 12.8% 1위 4.2
넷마블 3위 2.6% 5위 0.0% 5위 0.1
엔씨소프트 4위 2.3% 3위 6.1% 3위 2.6
삼성에스디에스 5위 1.2% 4위 2.3% 4위 1.9
서비스업 - 1.4% - 9.3% - 6.6
코스피 - 0.6% - 8.5% - 14.1

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.24% 하락하고 있다.
삼성에스디에스
133,500원 ▼500(-0.37%) 넷마블
68,300원 ▼4200(-5.79%)
크래프톤
279,000원 ▲15500(+5.88%) 하이브
184,500원 ▲4000(+2.22%)

증권사 목표주가 480,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 엔씨소프트의 평균 목표주가는 480,000원이다. 현재 주가는 390,000원으로 90,000원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋증권의 임희석 에널리스트가 " 신작 매출 본격화는 내년부터, 22년 3종, 23년 4종 등 다수 신작 출시 예정이나 신작 모멘텀 부재 지속. 출시 일정 미확정으로 인해 신작 연기 우려감이 작용하고 있는 것으로 판단. 신작 부재와 기존 게임 매출 하향 안정화로 인해 3Q~4Q 실적 부진 지속 가능성 존재. 신작 출시 일정들의 확정 또는 23년 출시 예정인 대작 게임의 공개가 있어야 주가 본격 반등 가능할 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 480,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 엔씨소프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.97%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.05%, 외국인 33.09%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.09%를 보였으며 기관은 25.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.06%로 가장 높았고, 외국인이 27.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 445,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 445,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 445,000원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 468,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 445,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 445,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월12일 9시25분 :(주)엔씨소프트 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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