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[투데이리포트]세아베스틸지주, "슈퍼 세이브…" BUY(유지)-대신증권 2022/07/06 10:58

데이리포트

대신증권에서 6일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "슈퍼 세이브"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

대신증권 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

대신증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "화재가 났던 대형압연공장은 6/4부터 재가동. 하반기 생산차질 가능성 제한적. 특수강 제품 7월 추가 판가 인상하며 스프레드 일시적으로 추가 확대 가능. 다만, 현재 진행중인 철스크랩 하락 지속될 경우 판가 하락 압력 심화될 것. 3분기는 통상 전력비용 상승과 조업일수 부족으로 부진한 편. 하반기 경기 둔화 우려가 커지는 가운데, 자동차 등 수요산업의 회복이 실적의 관건이 될 것"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 " 2Q22 연결 실적은 매출액 1조 1,200억원(+16.8% yoy), 영업이익 513억원(-45.4% yoy), 영업이익률 4.6%(-5.2%p yoy) 전망. 컨센서스 대비 당사 전망치는 매출액 -4.0% 하회, 영업이익 -6.5% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.25 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.02 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.05.02 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.29 목표가 30,000 투자의견 BUY 유안타증권

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