신한증권 커뮤니티

전종목토론

[종목현미경]도화엔지니어_주요 투자주체는 개인투자자 2022/07/06 13:38

종목스페셜

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +1.15%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

6일 오후 1시20분 현재 전일대비 5.19% 하락하면서 9,140원을 기록하고 있는 도화엔지니어링은 지난 1개월간 16.91% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도화엔지니어링의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 도화엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -8.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도화엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
도화엔지니어링	1위	4.7%	4위	-16.9%	2위	-3.5
YG PLUS	2위	4.6%	5위	-22.6%	4위	-4.9
한전산업	3위	4.1%	2위	-15.5%	3위	-3.7
AJ네트웍스	4위	2.3%	1위	-7.8%	1위	-3.3
이리츠코크렙	5위	1.6%	3위	-15.7%	5위	-9.8
서비스업	-	2.1%	-	-11.7%	-	-5.5
코스피	-	1.4%	-	-11.9%	-	-8.5

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +1.15%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 서비스업업종은 1.15% 상승중이다.

한전산업	10,350원 ▼50(-0.48%)	YG PLUS	5,370원 ▲750(+16.23%)
이리츠코크렙	5,740원 ▼130(-2.21%)	AJ네트웍스	6,430원 ▼110(-1.68%)

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 도화엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.73%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.5%를 보였으며 기관은 0.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.8%로 가장 높았고, 외국인이 14.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 31.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

6월16일 :(주)도화엔지니어링 (정정)금전대여 결정

인쇄하기

윗글: [종목현미경]S-Oil_위험대비수익률 -7.8로 하위권, 업종지수보다 높아
아랫글: [종목현미경]미래에셋증권_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아