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[종목현미경]한화_위험대비수익률 -6.4로 하위권, 업종지수보다 높아 2022/07/06 13:11

종목스페셜

- 위험대비수익률 -6.4로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.91%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.81%, 외국인 33.73%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 33,800원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.4로 하위권, 업종지수보다 높아

6일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.32% 하락하면서 24,750원을 기록하고 있는 한화는 지난 1개월간 14.8% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -8.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SK케미칼	1위	3.4%	5위	-19.9%	3위	-5.8
한솔케미칼	2위	3.0%	3위	-14.9%	1위	-4.9
KCC	3위	2.7%	1위	-14.5%	2위	-5.3
롯데정밀화학	4위	2.4%	4위	-18.5%	5위	-7.6
한화	5위	2.3%	2위	-14.8%	4위	-6.4
화학	-	1.7%	-	-14.7%	-	-8.6
코스피	-	1.4%	-	-11.8%	-	-8.4

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.91%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.91% 하락하고 있다.

한솔케미칼	214,000원 ▼500(-0.23%)	SK케미칼	97,300원 ▼900(-0.92%)
KCC	292,000원 ▼8500(-2.83%)	롯데정밀화학	66,600원 ▼500(-0.75%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.36%로 업종평균 수준.PER은 2.24로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.14로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	한화	한솔케미칼	롯데정밀화학	KCC	SK케미칼
ROE	6.1	-	13.8	3.7	5.6
PER	2.2	-	8.5	15.6	19.5
PBR	0.1	-	1.2	0.6	1.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 한화의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.81%, 외국인 33.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.73%를 보였으며 기관은 21.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37%로 가장 높았고, 외국인이 35.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 33,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,800원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 31,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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7월1일 :(주)한화 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

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