신한증권 커뮤니티

전종목토론

[투데이리포트]현대제철, "업황 우려에 너무 …" BUY(유지)-NH투자증권 2022/07/07 09:30

데이리포트

NH투자증권에서 7일 현대제철(004020)에 대해 "업황 우려에 너무 하락한 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

NH투자증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "글로벌 철강 가격은 하락세. 국내 열연 유통 가격은 최근 한 달 동안 톤당10만원(-7.8% m-m) 하락했고, 중국 유통시장 열연 가격은 11.8% 하락.국내 고로업체들의 가격 인하 이어질 전망. 열연은 6월과 7월 각각 톤당 5만원 내렸고, 냉연은 7월에 톤당 7~10만원 인하한 것으로 알려져. 철광석과 원료탄 가격도 약세. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결실적으로 매출액 7조6,765억원(+36.5% y-y, +10.0% q-q), 영업이익 8,503억원(+55.9% y-y, +21.9% q-q), 지배주주순이익 4,945억원(+47.5% y-y, +3.9% q-q) 예상. 당사 추정치는 컨센서스 대비 매출액은유사, 영업이익은 5.3% 상회, 지배주주순이익은 7.0% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 76,000원까지 높아졌다가 2022년4월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.27 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.12 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.13 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.05 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.05 목표가 60,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.06.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

인쇄하기

윗글: [삼성증권(016360)] 이익감소 불가피하나 낮은 PBR 감안 주가는 선반영된 것으로 판
아랫글: [투데이리포트]코리안리, "불확실성 확대 국면…" BUY(신규)-NH투자증권