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[투데이리포트]키움증권, "긴 터널을 지나는 …" BUY(유지)-NH투자증권 2022/07/07 09:30

데이리포트

NH투자증권에서 7일 키움증권(039490)에 대해 "긴 터널을 지나는 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

NH투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "독보적인 리테일 플랫폼 역량을 유지하며, 단계적으로 IB를 확대해가는 사업다각화 방향성 긍정적으로 평가. 상반기 시장 회복에 대한 기대와 실망이 반복되며 뚜렷한 반등이 나오지못한 상황. 다만, 이익 추정치 하향 폭보다 주가 하락폭이 더 크기에 낮아진 목표주가 대비로도 업사이드 있다고 판단. 동사는 브로커리지에 강점이있는 증권사로 과거부터 지수 반등 시 높은 상승 탄력성을 보였음"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결 기준 지배 순이익 1,262억원(-42.8% y-y, -10.5% q-q) 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 200,000원까지 높아졌다가 2022년5월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.22 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.06.20 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.20 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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