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[투데이리포트]현대모비스, "2Q22 프리뷰: …" BUY-하나금융투자 2022/07/07 09:19

데이리포트

하나금융투자에서 7일 현대모비스(012330)에 대해 "2Q22 프리뷰: 2분기 바닥으로 하반기 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "2분기 실적은 전방 고객사들의 생산차질과 원부자재비/운송비의 증가, 그리고 일회성 인건비의 반영 등으로 부진할 것. 하지만, 이러한 요인들은 월별 데이터를 통해 주가에 지속적으로 반영되어 현재 주가가 P/B 0.5배까지 Valuation이 낮아진 상태. 하반기에는 고객사들의 생산증가와 함께 납품단가 상승으로 매출액이 증가하고, 주요 비용의 부담 완화 등으로 마진이 확대되면서 실적이 개선될 것. 전동화 부문은 투자비용이 지속되면서 적자이지만, E-GMP 플랫폼향 납품이 증가하면서 규모의 경제효과를 기대할 수 있는 수준까지 매출액이 늘고 있음에 주목"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 +18%/-26% 변동한 12.1조원/4,179억원(영업이익률 3.4%, -2.0%p (YoY))으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 370,000원까지 높아졌다가 2022년4월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2022.04.25 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2022.01.27 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2021.10.12 목표가 330,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.07.06 목표가 280,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.05.30 목표가 320,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2022.05.31 목표가 260,000 투자의견 BUY 삼성증권

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