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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "돋보이는 이익 체력…" BUY-KB증권 2022/07/07 09:13

데이리포트

KB증권에서 6일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "돋보이는 이익 체력 vs. 기다림이 필요한 업황 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "높아진 유가수준에도 불구하고 발주시장의 본격적 개선은 금년보다는 내년 이후 이뤄질 것으로 예상. 현재 불안정한 원자재 가격 상황 하에서는 일반적으로 공사기간이 긴 대형 프로젝트의 입찰 및 계약이 일정대로 원활하게 진행되기 어려울 것으로 판단하기 때문. 삼성엔지니어링은 금년 수주 목표로 8.0조원을 제시하였는데 연초 수주한 러시아 발틱 ECC (1.4조원)의 효과로 연간 7.5~8.0조원 수준의 신규수주는 무난히 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 연결기준 매출액은 2.17조원 (+27.9% YoY, +0.3% QoQ), 영업이익은 1,562억원 (+3.9% YoY, -10.4% QoQ)을 기록할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 31,000원까지 높아졌다가 2022년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2022.04.12 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.15 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 28,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.01 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.06.30 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.04.27 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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