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[투데이리포트]LG에너지솔루션, "소나기 후에는 맑음…" BUY(유지)-SK증권 2022/07/07 09:09

데이리포트

SK증권에서 7일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "소나기 후에는 맑음. 이제는 긍정적인 면을 봐야 할 주가 수준과 시기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

SK증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

SK증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "글로벌 인플레이션 환경하에서 미국의 부동산 및 건축 원자재 가격들도 크게 올랐음. LGES 가 자체 원통형 공장(11GWh)을 지으려고 하는 애리조나주의 산업용 토지 1Q22 평균 거래가격은 2020 년 평균 거래가격 대비 37% 상승한 155달러/평방피트를 기록했으며, 미국 6 월 건축용 철강 평균 가격도 2020 년 대비 70% 이상 오른 상태. 이러한 대외 환경하에서 해외 공장 건설의 속도 조절은 당연하며, 결국 배터리 공급 제한은 장기적으로 배터리업체들의 협상력 강화로 돌아올 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 2 분기 실적은 매출액 5.05조원(+16.3%QoQ, -1.6%YoY), 영업이익 1,800 억원(-30.5%QoQ, -75.2%YoY), OPM 3.6%의 다소 아쉬운 실적이 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 430,000 투자의견 중립

- 2022.02.11 목표가 430,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2022.01.26 목표가 430,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.07.06 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.05 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.05 목표가 640,000 투자의견 BUY 현대차증권

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