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[투데이리포트]CJ대한통운, "실적 개선 국면 진…" BUY(유지)-대신증권 2022/07/07 10:20

데이리포트

대신증권에서 6일 CJ대한통운(000120)에 대해 "실적 개선 국면 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "1분기 파업 영향으로 부진했던 택배 부문이 2분기 들어서면서 시장 점유율 회복이 진행되고 있고, CL부문도 판가 인상을 통해 수익성 개선세가 지속되고 있기 때음. 또한 글로벌 부문도 항공 및 해운 포워딩의 호조와 미국, 인도 등 해외법인의 외형 성장세가 이어지며 1분기 턴어라운드에 이은 개선 국면 지속. 택배사업부문은 4월까지는 전년동월대비 역성장국면이 이어졌으나, 5월부터 전년동월대비 물량이 증가세를 기록하고 있음"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2022년 2분기 실적은 매출액 2조 9,808억원(+8.5% yoy), 영업이익 1,140억원(+25.8% yoy)로 시장 기대치에 부합할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 250,000원까지 높아졌다가 2022년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.29 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2022.02.14 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.05.31 목표가 170,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.30 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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