신한증권 커뮤니티

전종목토론

[종목현미경]주성엔지니어_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2022/07/07 10:20

종목스페셜

- 위험대비수익률 -7.0, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.01%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.41%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,080원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -7.0, 업종평균치보다 높아

7일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.49% 오른 16,450원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 21.1% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -7.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하나머티리얼즈	1위	3.3%	5위	-28.8%	5위	-8.7
주성엔지니어링	2위	3.0%	3위	-21.1%	3위	-7.0
덕산네오룩스	3위	3.0%	4위	-22.4%	4위	-7.4
SFA반도체	4위	2.9%	2위	-19.6%	2위	-6.7
아이티엠반도체	5위	2.5%	1위	-14.2%	1위	-5.6
코스닥	-	2.5%	-	-14.1%	-	-5.6
반도체	-	2.6%	-	-20.2%	-	-7.7

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.01%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 2.01% 상승중이다.

SFA반도체	5,120원 ▲110(+2.20%)	아이티엠반도체	31,650원 ▲250(+0.80%)
하나머티리얼즈	44,300원 ▲1900(+4.48%)	덕산네오룩스	31,000원 ▲1100(+3.68%)

상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 30.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.41%를 보였으며 기관은 9.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.69%로 가장 높았고, 외국인이 34.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,080원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,080원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,280원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,280원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

인쇄하기

윗글: [투데이리포트]SK텔레콤, "배당 매력에 실적 …" BUY(유지)-흥국증권
아랫글: [투데이리포트]한섬, "2Q22 Previ…" BUY-현대차증권