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[투데이리포트]삼성증권, "이익감소 불가피하나…" BUY-BNK투자증권 2022/07/07 10:10
데이리포트

BNK투자증권에서 7일 삼성증권(016360)에 대해 "이익감소 불가피하나 낮은 PBR 감안 주가는 선반영된 것으로 판단"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "상반기 국내외 주식 및 채권가격 급락에 따라 이익감소 불가피. 다만 하반기 하락 폭이 상반기 하락 폭을 상회할 것으로 가정하는 것은 쉽지 않다는 점과 삼성증권도 주식 및 채권포지션 축소를 진행하였다는 점을 감안하면 추가 상품관련 이익감소 제한적. 여전히 COVID-19 이전 대비 일평균거래대금은 2배 이상 많으며, 자기자본도 큰 폭으로 증가한 상황이어서 하반기 이익안정성은 유지될 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q22 지배주주순이익 -53.7%yoy(-19.3%qoq)인 1,225억원 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2022.04.15 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.18 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.13 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 45,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2022.06.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.05.30 목표가 52,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.27 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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