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[투데이리포트]포스코케미칼, "양극재 가격 강세 …" BUY(유지)-한국투자증권 2022/07/07 08:48

데이리포트

한국투자증권에서 7일 포스코케미칼(003670)에 대해 "양극재 가격 강세 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

한국투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "전분기대비 좋았던 부분은 양극재와 화성품. 양극재는 가격이 전분기대비 30% 상승한 것으로 추정(원재료인 리튬과 니켈의 가격 상승 반영)되고 가동률도 높게 유지돼 이익률이 상승. 양극재 매출액은 전분기대비 33% 늘었음. 화성품은 유가 강세의 수혜를 입었음. 음극재는 전분기대비 크게 개선되지 않았는데, 3분기부터 제품 가격 상승 및 한국 2차전지 셀업체들의 구매량 회복이 예상됨"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 추정 매출액은 7,104억원(+7% QoQ, +48% YoY), 영업이익은 315억원(+23% QoQ, -11% YoY)으로 영업이익이 컨센서스(318억원)에 부합할 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.04.15 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2021.10.22 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.05.25 목표가 180,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2022.04.25 목표가 130,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2022.04.27 목표가 151,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

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