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[투데이리포트]화승엔터프라이즈, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권 2022/07/07 08:43

데이리포트

한국투자증권에서 7일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "2Q22 Preview: 회복 국면에 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

한국투자증권 박하경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

한국투자증권에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "6월 말 나이키 어패럴 공장 인수가 완료되면서 3분기부터 실적이 온기로 반영될 전망. 연간 매출액은 1천억원 규모로 크지 않으나 해당 공장을 통한 니트, 우븐, 메쉬 등 원단 생산 능력 확보가 핵심. 어패럴 공장에서 확보한 원단 경쟁력은 신발 윗쪽(어퍼) 부분 수직계열화로 이어지며 신발 생산 수익성을 개선시킬 것. 현재 화승엔터프라이즈는 부스트폼 제작으로 신발의 아랫쪽(바텀) 생산을 내재화했음. 원가에서 바텀 비중이 30%, 어퍼 비중이 70%인 만큼 어퍼 부분 생산을 통한 원가 절감 여력이 높음. 이번 공장 인수로 카테고리와 바이어를 동시에 다각화하고 수직계열화 확대를 통해 수익성이 개선될 것"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,120억원(+36% YoY)과 180억원(+49% YoY, 영업이익률 4.3%)으로 컨센서스에 부합할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 25,000원까지 높아졌다가 2022년3월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.04.04 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.10 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.05.27 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.05.25 목표가 21,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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