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[투데이리포트]신세계, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권 2022/07/07 08:43

데이리포트

한국투자증권에서 7일 신세계(004170)에 대해 "2Q22 Preview: 흠잡을 것이 없는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

한국투자증권에서 신세계(004170)에 대해 "작년 하반기부터 올해 1분기까지 신세계의 실적은 양호했음. 양호한 실적에도 주가 회복은 부진했는데, 그 이유는 백화점 산업의 성장률 둔화에 대한 우려와 면세 산업 내 코로나19 등 불확실성이 지속되었기 때문. 하반기에 해외 여행이 본격화되거나 경기침체(인플레이션)에 대한 우려가 커질 경우 백화점 산업의 성장률 둔화는 불가피. 그러나 하반기 백화점 산업에 대한 피크 아웃 우려를 아이러니하게도 면세 산업의 개선이 상쇄하면서 주가 회복을 이끌 것. 중국 내 코로나19 상황은 여전히 불확실 요인이나 중국 내 봉쇄 및 방역이 완화되고 있는 점은 긍정적. 하반기 한국 면세 산업의 개선을 예상하며 신세계 면세 또한 2분기부터 다시 수익창출을 할 것"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2022년 2분기 연결 기준 매출액은 전년동기대비 26.6% 증가한 1조 7,668억원, 영업이익은 47.6% 증가한 1,420억원 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 262,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.07 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.12 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2022.02.10 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2021.11.10 목표가 360,000 투자의견 BUY

- 2021.08.23 목표가 360,000 투자의견 매수(분석재개)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.07 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.05 목표가 262,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2022.06.24 목표가 320,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2022.06.23 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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