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[투데이리포트]카카오, "게임에 달린 하반기…" BUY-삼성증권 2022/07/07 08:37
데이리포트

삼성증권에서 6일 카카오(035720)에 대해 "게임에 달린 하반기 이익 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 카카오(035720)에 대해 "국내 소비 시장 위축이 장기화되고 있어 하반기 광고와 커머스 매출 성장률에 대한 눈높이 조정이 필요. 회사는 오픈채팅과 프로필의 기능을 확대하여 광고, 커머스 등 신규 수익 모델을 도입할 예정이나 내년부터 진행될 예정. 모빌리티와 페이는 수익 모델 확대로 수익성 개선이 나타나고 있으나, 이익 규모는 크지 않을 전망. 하반기 게임즈의 매출에 카카오 전체 이익 성장 규모가 결정될 것으로 판단됨."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 매출액은 1조 8,252억원으로 YoY 35% 증가하며 성장률은 1분기 대비 높아질 전망. 이는 게임 매출이 오딘 대만과 우마무스메 출시 효과로 YoY 182% 증가하여 성장을 견인했기 때문"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 200,000원까지 높아졌다가 2022년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.06.10 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2022.05.06 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2022.04.08 목표가 140,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.06.16 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.06.16 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.06.13 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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