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[투데이리포트]한화솔루션, "태양광이 힘들 때 …" BUY(신규)-흥국증권 2022/05/27 08:13

데이리포트

흥국증권에서 26일 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광이 힘들 때 힘이 되는 케미칼"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

흥국증권 장현구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

흥국증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "케미칼 사업부의 가성소다 가격은 여전히 강세를 유지하고 있어 견조한 수익성 예상되며, PVC 마진은 1분기 일시적으로 둔화되었으나, 2022년 예정되어 있는 증설량이 적고, 리오프닝 이후 인프라/건설 수요가 확대될 것으로 예상됨. 태양광 사업부는 원재료인 폴리실리콘 가격 강세가 계속되며 원가 부담은 당분간 지속될 전망임. 전략 가격 및 국제 유가 강세 지속으로 인해 신재생 에너지 수요 반등이 예상되나, 중국의 폴리실리콘 증설 물량이 확대되는 시점 이후에 수익성 개선이 이뤄질 것으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1분기 매출액 2조 9,703억원, 영업이익 1,579억원을 기록함. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 상회하는 실적을 시현함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년11월 51,000원까지 높아졌다가 2022년5월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.05.26 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.11.09 목표가 51,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.26 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2022.05.10 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.05.10 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.29 목표가 38,000 투자의견 BUY(상향) 이베스트투자증권

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