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[투데이리포트]DB하이텍, "공급자 우위 시장 …" BUY(신규)-흥국증권 2022/05/27 08:12

데이리포트

흥국증권에서 26일 DB하이텍(000990)에 대해 "공급자 우위 시장 지속"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

흥국증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

흥국증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 "전방 시장의 수요 둔화 및 피크아웃 우려 등 8인치 파운드리 업황에 대한 불확실성이 존재하는 상황이지만, 1)제품 믹스 개선을 통한 ASP 상승, 2)설비투자를 통한 웨이퍼 생산능력의 확대 및 수율 개선, 3)22년 우호적인 환율 전망 등을 고려했을 때 동사의 견조한 실적 전망은 유효하다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "1분기 실적은 매출액 3,950억원, 영업이익 1,815억원 기록하며 시장 기대치를 상회했음. 22년 매출액 1조 6,889억원, 영업이익 7,499억원 기록할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 139,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.05.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.08.09 목표가 85,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2022.05.25 목표가 139,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.05.19 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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