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[투데이리포트]BGF리테일, "24시간이 모자라…" BUY(신규)-유진투자증권 2022/05/27 08:12
데이리포트

유진투자증권에서 26일 BGF리테일(282330)에 대해 "24시간이 모자라"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "1) 40%에 달하는 유사업종 전환율을 시장 과점 신호로 판단함. 유사업종 전환율은 41%(+0.9%p yoy)를 기록했음. 2) 리오프닝으로 공연, 공항에 위치한 특수입지 편의점의 매출 증가 및 수익성 개선이 기대됨. 특수입지 매장은 전체의 10%를 차지하지만 매출액과 수익성 모두 일반 점포 대비 높다. 3) 평균 가맹 수수료율이 34.8%로 하락세를 멈췄음. 가맹수수료율이 비교적 높은 신가맹 점포(87%), 본부 임차형(52%)의 비중이 안정화 되었음. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2022 년 전체 매출액은 7,384 억원(+8.9%, 이하 yoy), 영업이익은 2,590 억원(+29.9%)을 추정함. 올해 점포수는 800개 순증(개폐점 합계)을 목표로 함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 205,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 204,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.26 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.05.26 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.07 목표가 205,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.26 목표가 250,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권

- 2022.05.23 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.05.19 목표가 270,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2022.05.10 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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