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[투데이리포트]해성디에스, "극심한 변동 장세,…" BUY-삼성증권 2022/05/27 08:12
데이리포트

삼성증권에서 26일 해성디에스(195870)에 대해 "극심한 변동 장세, 마음 편한 알파 주식"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 해성디에스(195870)에 대해 "해성디에스 증설 물량도 11월부터 공급 예상. 투자로 인한 연간 매출액 증가 효과는 1,500억원 수준(2022년 예상 매출 대비 18%). 시스템 반도체, 차량용 반도체와 기판 제품에 대한 공급 업체의 가격 협상력 우위가 2023년까지 유지될 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출액 2,092억원(+5%QoQ/+31%YoY) 및 영업이익 521억원(+8%QoQ/+186%YoY)으로 영업이익률 24.9% 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 118,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.05.26 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.04.15 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2022.01.18 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2021.11.26 목표가 70,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.26 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2022.04.21 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.21 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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