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[투데이리포트]POSCO홀딩스, "하반기에도 견조한 …" BUY(유지)-KB증권 2022/05/27 08:10

데이리포트

KB증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "하반기에도 견조한 업황 지속 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다.

KB증권 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

KB증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "하반기부터는 중국의 경기부양 정책 진행에 따른 중국 내 철강재 수요 회복이 관건이 될 것. 코로나19로 인한 상하이 봉쇄는 완화되고 있고, 부진한 경기 지표를 감안할 때 중국 정부가 인프라 및 제조업 투자 활성화에 보다 적극적으로 나설 유인이 확대되었다는 판단. 3분기에도 투입원가 상승이 이어질 것으로 전망되는 가운데, 중국의 수요 회복은 철강재 가격 인상에 긍정적으로 작용할 수 있음. 하방 리스크 요인: 중국의 순수출 증가, 원재료 가격 상승 지속, 전방산업 회복 둔화에 따른 원가 전가 실패 ."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 2Q22 연결 매출액은 22.0조원 (+18.2% YoY, +1.3% QoQ), 영업이익은 2.1조원 (-3.9% YoY, -6.3% QoQ), 지배주주 순이익은 1.5조원 (-10.5% YoY, -13.0% QoQ)을 기록할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.05.25 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.29 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.05 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.15 목표가 440,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.25 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.04.26 목표가 440,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2022.04.26 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.04.26 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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