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[종목현미경]대한해운_주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용 2022/07/06 13:11

종목스페셜

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 -1.34%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.33%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

6일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.94% 하락하면서 2,440원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 22.04% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -8.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대한해운	1위	4.2%	4위	-22.0%	2위	-5.2
제주항공	2위	3.3%	5위	-27.5%	5위	-8.3
진에어	3위	3.2%	3위	-18.7%	3위	-5.8
아시아나항공	4위	2.6%	2위	-15.2%	4위	-5.8
CJ대한통운	5위	2.0%	1위	-2.8%	1위	-1.4
코스피	-	1.4%	-	-11.7%	-	-8.3
운수창고업	-	1.9%	-	-15.6%	-	-8.2

관련종목들은 상승 우위, 운수창고업업종 -1.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 1.34% 하락하고 있다.

아시아나항공	15,650원 ▲300(+1.95%)	진에어	14,800원 ▲700(+4.96%)
CJ대한통운	120,500원 ▼1000(-0.82%)	제주항공	16,200원 ▲650(+4.18%)

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.33%를 보였으며 기관은 6.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.78%로 가장 높았고, 외국인이 22.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,050원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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