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[투데이리포트]현대모비스, "Valuation …" BUY-현대차증권 2022/07/06 10:44
데이리포트

현대차증권에서 6일 현대모비스(012330)에 대해 "Valuation 회복 시 편승할 전략 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "친환경차 투자 확대로 전동화 부문의 역할 확대가 기대되나 완성차 대비 이익 개선 속도가 더뎌Valuation 할인 지속. 2H22 비용 증가세 둔화, 가동률 개선, 미국/국내 전동화 투자 및 차세대 전기차 플랫폼향 발주 계획이 구체화 됨에 따라 낮아진 Valuation 회복에 속도가 붙을 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 2Q22 영업이익은 4,212억원(-25.3% yoy, OPM 3.6%)으로 컨센서스 16.0% 하회 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 430,000원까지 높아졌다가 2022년4월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2022.05.25 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2022.04.25 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2022.04.01 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2022.01.27 목표가 380,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 280,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.05.30 목표가 320,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2022.05.31 목표가 260,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.09 목표가 260,000 투자의견 BUY DB금융투자

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