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[투데이리포트]SK하이닉스, "이미 낮아진 기대치…" BUY(유지)-BNK투자증권 2022/07/06 10:35
데이리포트

BNK투자증권에서 6일 SK하이닉스(000660)에 대해 "이미 낮아진 기대치, 주가 추가 하락은 제한적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "수요 부진으로 Bit Growth가 기대 보다 적었을 것으로 추정되며, 2Q22 재고일수 감소폭은 당초 기대보다 적을 전망. 최근 실적을 발표한 마이크론 역시 재고일수가 111일로 전분기 대비 9일 감소하며 정점을 지난 모습이나, 매출 가이던스가 약함을 고려할 때, 높은 재고 수준이 한동안 이어질 전망. 이는 하반기 메모리 가격하락 압력으로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q22 영업이익은 이전 기대치 보다 11% 낮은 3.99조원으로 예상"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'ATTENTION'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.27 목표가 164,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.01 목표가 164,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.25 목표가 164,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.15 목표가 164,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.04 목표가 115,000 투자의견 ATTENTION 상상인증권

- 2022.07.05 목표가 118,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.04 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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