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[투데이리포트]S-Oil, "또 다시 최고치를 …" BUY(유지)-BNK투자증권 2022/07/06 10:35
데이리포트

BNK투자증권에서 5일 S-Oil(010950)에 대해 "또 다시 최고치를 경신하는 영업이익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "등경유 마진은 4~5월 배럴당 30달러 중후반으로, 2008년 5월에 기록한 배럴당 40달러 이후 역대 최고치 수준 이었는데, 6월에는 등경유 마진이 50달러를 넘어서며 사상 최고치를 새로 썼음. 러-우 전쟁 장기화, 항공유 수요 증가, 아시아 정유사의 설비폐쇄 계획 등이 언급되면서 정유제품 수급 우려가 증폭된 것이 원인. 해당 요인들은 하반기에도 정제마진 지지 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 연결OP 1.40조원 (정유 1.16조원, 윤활기유 2,337억원, 석화 46억원)으로 컨센서스를 크게 상회할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.05 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.14 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.05 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.06 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.07.05 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.06.24 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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