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[투데이리포트]티씨케이, "2Q~4Q22 실적…" BUY(유지)-키움증권 2022/07/06 10:31

데이리포트

키움증권에서 6일 티씨케이(064760)에 대해 "2Q~4Q22 실적, 시장 컨센서스 상회 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프

◆ Report briefing

키움증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "시장 일각의 우려와 달리 티씨케이의 산업 내 입지는 더욱 공고해지고 있음. 최근 급등세를 보이고 있는 SiC ring의 수주 잔고(2Q21 385억원 → 4Q21 566억원 → 1Q22 849억원)에서도 확인할 수 있음. 특허 이슈와 별개로 SiC ring의 높은 품질만으로, 티씨케이의 독과점적 지위가 유지될 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2Q22 실적이 매출액 846억원(+9%QoQ, +28%YoY), 영업이익 323억원(+11%QoQ, +25%YoY)으로, 시장 컨센서스를 상회할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 240,000원까지 높아졌다가 2022년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.07.06 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.13 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.22 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.18 목표가 195,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.06 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.04.25 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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